中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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中银基金 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220214 22国开14 16 1.28% 757,967.89
2 180401 18农发01 6 0.87% 513,499.51
3 240203 24国开03 7 0.75% 442,620.85
4 230203 23国开03 4 0.70% 415,457.25
5 230202 23国开02 3 0.62% 367,525.06
6 220407 22农发07 4 0.51% 300,694.31
7 2128046 21浦发银行02 10 0.49% 288,826.93
8 170405 17农发05 1 0.48% 283,570.07
9 092118001 21农发清发01 2 0.46% 269,896.96
10 180206 18国开06 1 0.40% 235,804.24
11 200204 20国开04 1 0.39% 230,168.68
12 240405 24农发05 6 0.38% 222,827.36
13 112421117 24渤海银行CD117 1 0.34% 203,704.43
14 108606 国开2001 1 0.33% 197,878.33
15 230415 23农发15 7 0.29% 171,236.36
16 200410 20农发10 2 0.29% 169,531.68
17 230305 23进出05 1 0.27% 157,329.43
18 2128035 21华夏银行02 9 0.27% 157,053.80
19 112411002 24平安银行CD002 1 0.26% 155,112.66
20 220220 22国开20 7 0.26% 153,469.34
21 230208 23国开08 11 0.25% 150,585.32
22 170415 17农发15 2 0.25% 150,047.28
23 240205 24国开05 7 0.23% 136,540.13
24 2228009 22光大银行小微债 3 0.19% 113,087.93
25 112421040 24渤海银行CD040 5 0.17% 101,760.76
26 112403080 24农业银行CD080 2 0.17% 99,372.35
27 2128048 21民生银行02 2 0.17% 98,852.90
28 112408006 24中信银行CD006 3 0.16% 94,567.79
29 230403 23农发03 3 0.16% 92,228.10
30 200311 20进出11 1 0.15% 89,999.96
31 212480001 24建行债01A 5 0.15% 89,665.18
32 220315 22进出15 2 0.15% 87,795.62
33 019728 23国债25 1 0.14% 85,610.53
34 170210 17国开10 1 0.14% 84,803.28
35 019667 22国债02 1 0.14% 84,289.33
36 112421071 24渤海银行CD071 1 0.14% 84,147.81
37 210403 21农发03 2 0.14% 83,266.41
38 2128041 21广发银行小微债 1 0.14% 83,145.02
39 2220010 22宁波银行01 1 0.14% 81,529.75
40 102481968 24汇金MTN003 5 0.14% 81,525.24
41 112408070 24中信银行CD070 2 0.13% 79,747.14
42 112406106 24交通银行CD106 2 0.13% 79,656.44
43 112498746 24中原银行CD147 1 0.13% 79,355.87
44 180310 18进出10 1 0.13% 76,392.62
45 190205 19国开05 1 0.13% 76,096.08
46 220204 22国开04 2 0.13% 74,209.13
47 240305 24进出05 4 0.12% 73,847.34
48 220208 22国开08 11 0.12% 73,136.09
49 230205 23国开05 3 0.12% 68,895.53
50 230210 23国开10 10 0.11% 66,452.30
51 150218 15国开18 1 0.11% 66,413.87
52 220402 22农发02 2 0.11% 64,290.58
53 230315 23进出15 1 0.11% 63,374.70
54 240210 24国开10 8 0.11% 62,226.00
55 112498953 24杭州银行CD087 2 0.10% 59,833.42
56 112416092 24上海银行CD092 2 0.10% 59,830.14
57 230407 23农发07 1 0.10% 57,767.27
58 210203 21国开03 2 0.10% 56,716.36
59 240411 24农发11 13 0.10% 56,270.85
60 112410006 24兴业银行CD006 5 0.09% 54,707.00
61 220205 22国开05 1 0.09% 53,792.38
62 212380032 24浦发银行债01 5 0.09% 51,931.67
63 160210 16国开10 1 0.09% 51,809.75
64 170022 17附息国债22 7 0.09% 50,756.70
65 232480020 24兴业银行二级资本债01 6 0.09% 50,451.64
66 160213 16国开13 5 0.09% 50,268.70
67 112403240 24农业银行CD240 4 0.08% 49,784.06
68 230022 23附息国债22 4 0.08% 48,425.33
69 210218 21国开18 10 0.08% 45,117.03
70 200203 20国开03 7 0.07% 44,187.43
71 180210 18国开10 1 0.07% 43,465.18
72 220203 22国开03 3 0.07% 43,450.22
73 2320061 23厦门国际银行01 2 0.07% 41,455.99
74 012481685 24中石集SCP001 4 0.07% 40,226.19
75 112416125 24上海银行CD125 4 0.07% 39,783.35
76 112404002 24中国银行CD002 4 0.07% 39,770.79
77 240410 24农发10 7 0.06% 38,110.60
78 190215 19国开15 2 0.06% 36,411.95
79 220215 22国开15 3 0.06% 33,871.43
80 212480004 24华夏银行债01 2 0.06% 33,546.12
81 240421 24农发21 3 0.05% 32,035.24
82 019740 24国债09 65 0.05% 31,807.00
83 190210 19国开10 1 0.05% 31,563.60
84 212480002 24建行债01B 1 0.05% 30,792.78
85 012481249 24光大集团SCP001 4 0.05% 30,265.08
86 112370012 23四川银行CD161 4 0.05% 29,932.11
87 2120116 21南京银行01 4 0.05% 28,660.62
88 2128033 21建设银行二级03 7 0.05% 28,593.84
89 220202 22国开02 5 0.05% 28,513.80
90 019733 24国债02 47 0.05% 27,823.09
91 2028024 20中信银行二级 2 0.04% 25,479.29
92 210210 21国开10 6 0.04% 25,034.06
93 2228033 22广发银行01 1 0.04% 23,315.98
94 2420019 24徽商银行01 2 0.04% 22,213.64
95 190310 19进出10 3 0.04% 21,909.42
96 230303 23进出03 1 0.04% 21,529.11
97 230413 23农发13 1 0.04% 21,250.85
98 240413 24农发13 1 0.04% 21,019.99
99 150405 15农发05 1 0.04% 20,660.76
100 2220078 22杭州银行债02 2 0.03% 20,525.91
101 230405 23农发05 2 0.03% 20,435.81
102 240403 24农发03 1 0.03% 20,363.81
103 212480008 24浦发银行债02 3 0.03% 20,353.09
104 2128032 21兴业银行二级01 1 0.03% 20,248.89
105 240014 24附息国债14 2 0.03% 20,171.63
106 112498565 24东莞农村商业银行CD045 4 0.03% 19,953.15
107 112302066 23工商银行CD066 4 0.03% 19,945.19
108 212480058 24交行债02BC 2 0.03% 19,901.42
109 112403117 24农业银行CD117 2 0.03% 19,851.64
110 112420155 24广发银行CD155 1 0.03% 19,844.47
111 112403224 24农业银行CD224 4 0.03% 19,648.56
112 112418267 24华夏银行CD267 1 0.03% 19,644.11
113 110059 浦发转债 27 0.03% 19,613.70
114 148638 24申宏02 3 0.03% 19,431.27
115 102381047 23深业MTN001 1 0.03% 19,320.23
116 2422019 24工银金租债03 1 0.03% 19,193.16
117 220217 22国开17 4 0.03% 18,101.20
118 09230220 23国开清发20 1 0.03% 17,704.45
119 185285 22海通01 4 0.03% 17,337.64
120 212480050 24光大银行债02 2 0.03% 16,999.48
121 232380089 23中信银行二级资本债01A 4 0.03% 16,862.59
122 240202 24国开02 1 0.03% 16,457.00
123 220303 22进出03 6 0.03% 16,226.50
124 115344 23国君G5 1 0.03% 16,208.71
125 240215 24国开15 7 0.03% 16,094.11
126 113060 浙22转债 12 0.03% 15,942.00
127 137604 22华泰Y3 3 0.03% 15,712.46
128 1920091 19南京银行二级 1 0.03% 15,523.37
129 2400002 24特别国债02 3 0.03% 15,472.93
130 240195 23中证25 2 0.03% 15,404.78
131 230015 23附息国债15 1 0.03% 15,391.93
132 200405 20农发05 1 0.03% 15,197.79
133 2420021 24南京银行01 2 0.03% 15,143.03
134 240306 24进出06 6 0.03% 15,072.51
135 2128036 21平安银行二级 1 0.03% 14,840.18
136 232380004 23农行二级资本债01A 3 0.03% 14,775.41
137 2328026 23华夏银行06 1 0.02% 14,498.43
138 115224 23财券G4 1 0.02% 14,327.10
139 2028023 20招商银行永续债01 2 0.02% 14,306.21
140 210208 21国开08 1 0.02% 14,298.60
141 210215 21国开15 1 0.02% 13,818.20
142 240001 24附息国债01 1 0.02% 13,516.57
143 138918 23东证02 2 0.02% 13,360.49
144 115201 23中财G1 4 0.02% 13,297.94
145 240302 24进出02 1 0.02% 13,195.24
146 2422043 24中邮消费金融债01 1 0.02% 12,942.09
147 230028 23附息国债28 5 0.02% 12,582.01
148 092202005 22国开行二级资本债01A 1 0.02% 12,511.83
149 240301 24进出01 2 0.02% 12,484.81
150 2128037 21民生银行01 3 0.02% 12,329.75
151 092280065 22工行二级资本债03A 2 0.02% 12,270.57
152 2028017 20农业银行永续债01 2 0.02% 12,252.37
153 2028034 20浦发银行二级03 1 0.02% 12,252.12
154 200212 20国开12 1 0.02% 12,242.75
155 148206 23长城01 1 0.02% 12,215.63
156 240002 24附息国债02 5 0.02% 12,182.26
157 2420039 24广州银行小微债01 1 0.02% 11,994.13
158 2028044 20广发银行二级01 2 0.02% 11,662.28
159 019727 23国债24 39 0.02% 11,651.80
160 113050 南银转债 27 0.02% 11,612.16
161 2422006 24光大金租债01 2 0.02% 11,192.75
162 115674 23浦土01 2 0.02% 11,151.48
163 240208 24国开08 1 0.02% 10,995.57
164 110079 杭银转债 29 0.02% 10,670.84
165 220210 22国开10 2 0.02% 10,669.26
166 118034 晶能转债 20 0.02% 10,534.34
167 2228061 22交通银行小微债02 1 0.02% 10,343.85
168 102480092 24宣城国资MTN001 1 0.02% 10,340.11
169 220412 22农发12 1 0.02% 10,319.67
170 115619 23海通14 2 0.02% 10,290.46
171 102180021 21华润MTN004 3 0.02% 10,285.42
172 2422001 24工银金租债01 2 0.02% 10,272.95
173 102282296 22光明MTN003 1 0.02% 10,264.34
174 2220074 22宁波银行04 1 0.02% 10,263.34
175 148583 24广发01 2 0.02% 10,245.70
176 115815 23电力02 2 0.02% 10,231.80
177 185134 21中财G5 1 0.02% 10,216.52
178 115419 23陆集02 2 0.02% 10,204.53
179 148615 24穗城03 2 0.02% 10,200.83
180 240008 24附息国债08 1 0.02% 10,189.92
181 240004 24附息国债04 1 0.02% 10,181.63
182 115448 23中金G3 1 0.02% 10,175.60
183 115862 23国创K1 1 0.02% 10,145.88
184 115703 23招证G8 1 0.02% 10,111.83
185 240401 24农发01 5 0.02% 10,111.83
186 112416063 24上海银行CD063 3 0.02% 9,991.19
187 112498610 24杭州银行CD084 3 0.02% 9,975.25
188 112312158 23北京银行CD158 3 0.02% 9,974.02
189 112302074 23工商银行CD074 1 0.02% 9,953.88
190 112405017 24建设银行CD017 1 0.02% 9,945.88
191 112413022 24浙商银行CD022 1 0.02% 9,931.91
192 112404010 24中国银行CD010 1 0.02% 9,922.90
193 112403026 24农业银行CD026 1 0.02% 9,922.90
194 112410060 24兴业银行CD060 3 0.02% 9,917.95
195 112403064 24农业银行CD064 6 0.02% 9,898.02
196 112482675 24南京银行CD177 2 0.02% 9,895.83
197 112403075 24农业银行CD075 1 0.02% 9,894.58
198 112402054 24工商银行CD054 3 0.02% 9,878.82
199 112405169 24建设银行CD169 1 0.02% 9,875.55
200 112409178 24浦发银行CD178 1 0.02% 9,861.62
201 112403168 24农业银行CD168 1 0.02% 9,861.62
202 232480067 24华夏银行永续债02 2 0.02% 9,841.96
203 113056 重银转债 15 0.02% 9,819.93
204 112403223 24农业银行CD223 2 0.02% 9,818.74
205 148282 23国证04 2 0.02% 9,707.32
206 1920066 19上海银行二级 1 0.02% 9,354.62
207 2220089 22浙商银行三农债 3 0.02% 9,315.90
208 102382722 23一汽租赁MTN003 2 0.02% 9,265.48
209 115141 23保利01 2 0.02% 9,225.14
210 137904 22海通06 2 0.02% 9,224.63
211 115797 23信投C8 2 0.02% 9,135.81
212 115648 23招证G6 4 0.02% 9,115.82
213 249940 24贴现国债40 5 0.02% 8,992.64
214 272380016 23紫金财险资本补充债01 2 0.01% 8,380.26
215 2228004 22工商银行二级01 2 0.01% 8,358.26
216 115373 23兴业03 2 0.01% 8,163.37
217 240011 24附息国债11 1 0.01% 8,145.26
218 2228028 22中信银行01 3 0.01% 8,131.79
219 102481706 24浦口城乡MTN001 1 0.01% 8,093.34
220 113052 兴业转债 31 0.01% 7,733.85
221 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.01% 7,483.28
222 101901515 19南京国投MTN001 1 0.01% 7,285.36
223 115403 23东证04 2 0.01% 7,127.84
224 240625 24东吴01 1 0.01% 7,114.03
225 092280020 22江苏租赁债01(货运物流) 1 0.01% 7,079.16
226 115690 23中金G5 2 0.01% 7,078.88
227 042480278 24滨江房产CP003 1 0.01% 7,077.29
228 019749 24国债15 16 0.01% 6,997.69
229 102100085 21供销MTN001 2 0.01% 6,325.98
230 US912833XT25 S 0 11/15/29 7 0.01% 6,216.20
231 148289 23长城05 2 0.01% 6,119.57
232 115362 23海通09 2 0.01% 6,117.38
233 102281109 22沪华谊MTN001 3 0.01% 6,089.26
234 102483726 24云投MTN012 1 0.01% 5,900.22
235 123107 温氏转债 39 0.01% 5,655.69
236 102380043 23渝江北嘴MTN001 1 0.01% 5,235.95
237 102200112 22柳州投资MTN001 1 0.01% 5,171.77
238 138807 23国君G2 2 0.01% 5,144.16
239 102480425 24长沙经开MTN001 1 0.01% 5,131.29
240 102380849 23张江高科MTN001 1 0.01% 5,128.22
241 240534 24供销01 1 0.01% 5,123.75
242 102280313 22华润MTN002 1 0.01% 5,099.56
243 127049 希望转2 19 0.01% 5,094.93
244 042480118 24云建投CP001 1 0.01% 5,073.13
245 240303 24进出03 2 0.01% 5,066.36
246 185817 22粤港K1 1 0.01% 5,057.00
247 115781 23中证16 2 0.01% 5,055.81
248 242400011 24广发银行永续债01 2 0.01% 4,996.22
249 112306264 23交通银行CD264 2 0.01% 4,990.96
250 112498988 24南京银行CD133 1 0.01% 4,939.35
251 112403225 24农业银行CD225 2 0.01% 4,932.37
252 112409205 24浦发银行CD205 2 0.01% 4,923.23
253 127045 牧原转债 27 0.01% 4,865.57
254 113042 上银转债 14 0.01% 4,855.50
255 115831 23信投G3 2 0.01% 4,222.92
256 127020 中金转债 12 0.01% 4,158.40
257 115818 23银河G4 2 0.01% 4,105.90
258 2128025 21建设银行二级01 1 0.01% 4,104.93
259 138737 22华泰12 3 0.01% 4,090.39
260 US912833XS42 S 0 05/15/29 3 0.01% 4,087.52
261 2020022 20南京银行二级01 1 0.01% 4,086.34
262 2028041 20工商银行二级01 1 0.01% 4,079.78
263 115086 23招证C3 1 0.01% 4,077.22
264 137714 22翔业03 2 0.01% 4,025.26
265 184533 22厦城01 2 0.01% 4,024.25
266 127089 晶澳转债 9 0.01% 3,842.72
267 US912833XN54 S 0 02/15/29 3 0.01% 3,828.72
268 US912833XP03 S 0 08/15/29 3 0.01% 3,696.21
269 US9128337P94 S 0 05/15/31 3 0.01% 3,608.77
270 138806 23国君G1 3 0.01% 3,570.15
271 127032 苏行转债 16 0.01% 3,502.92
272 019721 23国债18 1 0.01% 3,404.13
273 113055 成银转债 13 0.01% 3,174.67
274 185697 22招证Y2 2 0.01% 3,139.90
275 175665 21信地02 2 0.01% 3,116.55
276 1928036 19中信银行永续债 2 0.01% 3,113.65
277 102102254 21铜陵承接MTN001 1 0.01% 3,111.23
278 138928 23浦开01 2 0.01% 3,088.32
279 240355 GC核融03 1 0.01% 3,080.77
280 2028006 20邮储银行永续债 2 0.01% 3,080.20
281 102281961 22泉州城建MTN002B 2 0.01% 3,075.02
282 148610 24深铁01 2 0.01% 3,047.95
283 127085 韵达转债 9 0.00% 2,839.65
284 128109 楚江转债 16 0.00% 2,774.78
285 123208 孩王转债 11 0.00% 2,319.60
286 110094 众和转债 11 0.00% 2,245.19
287 092280139 22交行二级资本债02A 1 0.00% 2,094.32
288 092280134 22工行二级资本债04A 1 0.00% 2,092.75
289 138743 22信投G7 2 0.00% 2,075.40
290 148593 24国证03 2 0.00% 2,073.41
291 149489 21广铁03 2 0.00% 2,065.63
292 188140 21华泰G6 2 0.00% 2,064.89
293 188196 21光证G3 2 0.00% 2,064.86
294 232480006 24建行二级资本债01A 2 0.00% 2,062.53
295 188887 21江东06 1 0.00% 2,061.48
296 102280217 22格力MTN001 1 0.00% 2,048.35
297 019698 23国债05 4 0.00% 2,044.12
298 102280629 22外高桥MTN001 3 0.00% 2,043.67
299 312410006 24农行TLAC非资本债01B(BC) 2 0.00% 1,993.74
300 019706 23国债13 7 0.00% 1,968.36
301 118030 睿创转债 15 0.00% 1,886.77
302 128133 奇正转债 6 0.00% 1,870.29
303 128087 孚日转债 10 0.00% 1,827.83
304 188924 21南网04 2 0.00% 1,741.81
305 123071 天能转债 15 0.00% 1,731.63
306 019729 23国债26 2 0.00% 1,668.44
307 113061 拓普转债 16 0.00% 1,615.12
308 232380076 23建行二级资本债03A 4 0.00% 1,594.77
309 110073 国投转债 9 0.00% 1,569.60
310 123170 南电转债 9 0.00% 1,516.16
311 127102 浙建转债 8 0.00% 1,490.55
312 019735 24国债04 3 0.00% 1,422.80
313 128081 海亮转债 12 0.00% 1,389.34
314 123219 宇瞳转债 12 0.00% 1,371.59
315 123178 花园转债 11 0.00% 1,351.60
316 110090 爱迪转债 9 0.00% 1,308.21
317 137805 22招金02 2 0.00% 1,307.51
318 123172 漱玉转债 6 0.00% 1,281.67
319 188985 21大众02 2 0.00% 1,229.70
320 113637 华翔转债 11 0.00% 1,211.81
321 173718 21四川21 2 0.00% 1,190.81
322 123184 天阳转债 6 0.00% 1,184.67
323 123035 利德转债 3 0.00% 1,138.47
324 110084 贵燃转债 10 0.00% 1,129.01
325 1928007 19工商银行二级02 2 0.00% 1,110.88
326 019748 24国债14 1 0.00% 1,107.90
327 127076 中宠转2 11 0.00% 1,106.46
328 127039 北港转债 5 0.00% 1,093.65
329 127051 博杰转债 8 0.00% 1,090.38
330 127028 英特转债 6 0.00% 1,057.32
331 127027 能化转债 9 0.00% 1,047.52
332 2228014 22交通银行二级01 2 0.00% 1,047.21
333 185245 22中金Y1 2 0.00% 1,045.89
334 101901538 19蒙高路MTN003 3 0.00% 1,045.20
335 188024 21银河Y2 2 0.00% 1,044.96
336 240351 23云控05 2 0.00% 1,041.89
337 175988 21国君G2 2 0.00% 1,036.59
338 102380379 23外滩MTN001 1 0.00% 1,034.30
339 188926SH 21华泰15 4 0.00% 1,024.77
340 102480573 24开滦MTN001(科创票据) 1 0.00% 1,023.53
341 128132 交建转债 7 0.00% 1,019.60
342 185286 22招证G1 1 0.00% 1,018.58
343 US91282CDH16 T 0 3/4 11/15/24 4 0.00% 1,014.05
344 09240202 24国开清发02 2 0.00% 1,012.92
345 123237 佳禾转债 9 0.00% 1,010.67
346 115828 23海通15 2 0.00% 1,010.17
347 240013 24附息国债13 2 0.00% 1,009.09
348 240009 24附息国债09 3 0.00% 1,008.03
349 185593 22中证05 1 0.00% 1,005.88
350 113666 爱玛转债 7 0.00% 1,002.68
351 112410147 24兴业银行CD147 2 0.00% 992.60
352 123240 楚天转债 6 0.00% 985.16
353 110093 神马转债 4 0.00% 981.24
354 113563 柳药转债 11 0.00% 971.01
355 128128 齐翔转2 6 0.00% 963.86
356 123169 正海转债 4 0.00% 943.57
357 XS2757520452 JOYTRE 5.5 01/30/2027 4 0.00% 928.77
358 127086 恒邦转债 7 0.00% 921.48
359 127038 国微转债 6 0.00% 909.39
360 118024 冠宇转债 6 0.00% 855.60
361 110089 兴发转债 8 0.00% 840.33
362 127070 大中转债 6 0.00% 838.58
363 019631 20国债05 1 0.00% 829.30
364 USG59669AB07 MEITUAAA 2.125 10/28/2025 4 0.00% 824.53
365 123179 立高转债 10 0.00% 819.14
366 113054 绿动转债 10 0.00% 815.75
367 123119 康泰转2 2 0.00% 809.77
368 123131 奥飞转债 4 0.00% 789.91
369 118003 华兴转债 5 0.00% 764.46
370 123115 捷捷转债 6 0.00% 755.14
371 113058 友发转债 6 0.00% 749.38
372 128137 洁美转债 6 0.00% 743.94
373 127026 超声转债 6 0.00% 741.87
374 127018 本钢转债 4 0.00% 737.65
375 123150 九强转债 6 0.00% 718.40
376 127066 科利转债 6 0.00% 712.38
377 123203 明电转02 6 0.00% 705.05
378 240304 24进出04 2 0.00% 704.86
379 019547 16国债19 2 0.00% 694.19
380 132026 G三峡EB2 10 0.00% 687.02
381 123228 震裕转债 9 0.00% 679.71
382 113658 密卫转债 2 0.00% 672.72
383 123182 广联转债 9 0.00% 664.34
384 127100 神码转债 3 0.00% 652.85
385 128141 旺能转债 4 0.00% 648.77
386 113663 新化转债 9 0.00% 642.22
387 118028 会通转债 7 0.00% 595.52
388 123213 天源转债 2 0.00% 594.33
389 113651 松霖转债 8 0.00% 592.18
390 127040 国泰转债 10 0.00% 569.44
391 118012 微芯转债 6 0.00% 567.47
392 123212 立中转债 4 0.00% 544.33
393 127083 山路转债 6 0.00% 540.84
394 113069 博23转债 7 0.00% 538.92
395 132480002 24水发集团GN001 2 0.00% 518.10
396 240511 24能投01 2 0.00% 516.90
397 019750 24特国04 2 0.00% 512.55
398 019734 24国债03 2 0.00% 511.04
399 019742 24特国01 2 0.00% 472.74
400 127030 盛虹转债 8 0.00% 456.62
401 113044 大秦转债 9 0.00% 443.68
402 128129 青农转债 4 0.00% 443.61
403 123194 百洋转债 8 0.00% 442.59
404 111017 蓝天转债 4 0.00% 423.34
405 110075 南航转债 3 0.00% 416.96
406 113631 皖天转债 6 0.00% 402.46
407 113065 齐鲁转债 6 0.00% 385.79
408 113584 家悦转债 7 0.00% 364.12
409 113066 平煤转债 4 0.00% 356.48
410 123222 博俊转债 2 0.00% 354.26
411 128121 宏川转债 4 0.00% 343.35
412 113037 紫银转债 8 0.00% 323.34
413 110085 通22转债 6 0.00% 320.36
414 127095 广泰转债 6 0.00% 319.59
415 127084 柳工转2 6 0.00% 294.56
416 118038 金宏转债 5 0.00% 288.23
417 127025 冀东转债 2 0.00% 282.97
418 110077 洪城转债 2 0.00% 239.95
419 118045 盟升转债 2 0.00% 228.89
420 113532 海环转债 2 0.00% 226.62
421 127050 麒麟转债 3 0.00% 203.08
422 113675 新23转债 6 0.00% 200.08
423 127041 弘亚转债 6 0.00% 191.35
424 123114 三角转债 6 0.00% 183.34
425 113669 景23转债 6 0.00% 181.32
426 128083 新北转债 4 0.00% 167.95
427 127056 中特转债 4 0.00% 150.82
428 127072 博实转债 6 0.00% 138.73
429 113634 珀莱转债 4 0.00% 124.53
430 127016 鲁泰转债 4 0.00% 122.55
431 113662 豪能转债 3 0.00% 116.42
432 127088 赫达转债 6 0.00% 114.91
433 113619 世运转债 6 0.00% 107.25
434 123174 精锻转债 2 0.00% 106.74
435 113615 金诚转债 4 0.00% 106.35
436 112313191 23浙商银行CD191 2 0.00% 99.82
437 112498237 24长沙银行CD099 2 0.00% 99.79
438 112421159 24渤海银行CD159 2 0.00% 99.73
439 113047 旗滨转债 2 0.00% 97.75
440 113045 环旭转债 4 0.00% 91.13
441 113053 隆22转债 2 0.00% 89.82
442 128106 华统转债 3 0.00% 89.28
443 113621 彤程转债 4 0.00% 84.68
444 113527 维格转债 2 0.00% 84.52
445 110064 建工转债 2 0.00% 84.24
446 123233 凯盛转债 2 0.00% 84.19
447 123113 仙乐转债 2 0.00% 83.48
448 113605 大参转债 2 0.00% 83.14
449 118046 诺泰转债 4 0.00% 81.85
450 123101 拓斯转债 4 0.00% 81.15
451 127043 川恒转债 2 0.00% 79.46
452 127017 万青转债 2 0.00% 77.88
453 118033 华特转债 2 0.00% 77.00
454 128074 游族转债 2 0.00% 75.09
455 111010 立昂转债 2 0.00% 75.00
456 123168 惠云转债 4 0.00% 74.37
457 128134 鸿路转债 2 0.00% 74.09
458 110087 天业转债 2 0.00% 73.29
459 113542 好客转债 2 0.00% 73.26
460 113654 永02转债 4 0.00% 72.24
461 113545 金能转债 2 0.00% 69.92
462 118022 锂科转债 2 0.00% 67.81
463 118037 上声转债 2 0.00% 60.69
464 127091 科数转债 2 0.00% 56.54
465 110062 烽火转债 2 0.00% 56.53
466 127015 希望转债 2 0.00% 56.48
467 111018 华康转债 4 0.00% 55.84
468 123217 富仕转债 2 0.00% 55.30
469 123087 明电转债 2 0.00% 50.92
470 127024 盈峰转债 2 0.00% 50.21
471 128131 崇达转2 2 0.00% 50.10
472 113677 华懋转债 2 0.00% 49.62
473 110076 华海转债 2 0.00% 48.98
474 110067 华安转债 2 0.00% 48.69
475 123239 锋工转债 2 0.00% 46.00
476 123224 宇邦转债 2 0.00% 45.36
477 113064 东材转债 2 0.00% 43.40
478 123122 富瀚转债 2 0.00% 42.76
479 127073 天赐转债 2 0.00% 41.63
480 123109 昌红转债 2 0.00% 41.43
481 113039 嘉泽转债 2 0.00% 39.07
482 113625 江山转债 2 0.00% 38.80
483 127101 豪鹏转债 2 0.00% 36.78
484 123226 中富转债 2 0.00% 36.37
485 113021 中信转债 4 0.00% 35.97
486 113623 凤21转债 2 0.00% 34.13
487 113671 武进转债 2 0.00% 33.68
488 127068 顺博转债 2 0.00% 28.05
489 113579 健友转债 2 0.00% 25.27
490 127090 兴瑞转债 2 0.00% 22.99
491 111011 冠盛转债 2 0.00% 13.07
492 010504 05国债(4) 1 0.00% 10.35
493 128138 侨银转债 2 0.00% 1.67
494 123145 药石转债 2 0.00% 0.73

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中银基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220214 22国开14 16 1.16% 692,382.99
2 240203 24国开03 7 0.75% 450,159.30
3 180401 18农发01 5 0.74% 443,887.22
4 230203 23国开03 6 0.65% 386,332.98
5 210409 21农发09 11 0.64% 380,553.87
6 230202 23国开02 4 0.62% 370,786.31
7 220407 22农发07 3 0.50% 300,820.33
8 230208 23国开08 10 0.50% 299,432.67
9 170405 17农发05 1 0.47% 281,831.12
10 092118001 21农发清发01 2 0.45% 268,246.98
11 2128046 21浦发银行02 9 0.43% 256,252.21
12 180206 18国开06 1 0.39% 234,868.50
13 200204 20国开04 1 0.38% 228,778.61
14 230305 23进出05 2 0.38% 226,948.60
15 2120071 21上海银行 3 0.36% 217,323.63
16 112421117 24渤海银行CD117 1 0.35% 207,527.75
17 170208 17国开08 2 0.34% 205,078.61
18 108606 国开2001 1 0.33% 196,734.54
19 1928022 19兴业银行二级01 2 0.30% 176,533.02
20 200410 20农发10 2 0.28% 167,862.66
21 230415 23农发15 6 0.27% 160,422.39
22 170415 17农发15 2 0.26% 155,375.33
23 112411002 24平安银行CD002 1 0.26% 154,300.77
24 112415235 24民生银行CD235 8 0.24% 144,451.71
25 2128035 21华夏银行02 6 0.21% 122,684.22
26 220220 22国开20 6 0.20% 118,114.80
27 240205 24国开05 8 0.18% 106,016.26
28 112421040 24渤海银行CD040 5 0.17% 101,168.33
29 112498016 24中原银行CD138 1 0.17% 99,787.06
30 112403166 24农业银行CD166 4 0.17% 99,556.34
31 112403080 24农业银行CD080 2 0.17% 98,873.07
32 240006 24附息国债06 9 0.16% 93,575.19
33 212380032 24浦发银行债01 7 0.16% 93,401.10
34 230403 23农发03 2 0.15% 91,532.05
35 200311 20进出11 1 0.15% 89,159.87
36 212480001 24建行债01A 5 0.15% 88,364.49
37 230303 23进出03 1 0.15% 87,654.78
38 180210 18国开10 2 0.15% 87,168.75
39 019728 23国债25 1 0.14% 85,087.31
40 220402 22农发02 3 0.14% 84,513.90
41 170210 17国开10 1 0.14% 84,212.12
42 019667 22国债02 1 0.14% 83,782.80
43 112421071 24渤海银行CD071 1 0.14% 83,664.68
44 210403 21农发03 2 0.14% 82,758.90
45 112304021 23中国银行CD021 1 0.13% 79,914.32
46 112408070 24中信银行CD070 2 0.13% 79,301.73
47 112406106 24交通银行CD106 2 0.13% 79,219.58
48 112498746 24中原银行CD147 1 0.13% 78,932.39
49 240210 24国开10 5 0.13% 77,662.62
50 180310 18进出10 1 0.13% 75,867.28
51 190205 19国开05 1 0.13% 75,448.75
52 019709 23国债16 74 0.12% 73,950.39
53 220204 22国开04 2 0.12% 73,625.58
54 230407 23农发07 2 0.12% 72,720.28
55 112492126 24南京银行CD019 2 0.12% 69,866.71
56 220315 22进出15 1 0.12% 68,774.27
57 150218 15国开18 1 0.11% 68,467.41
58 160213 16国开13 5 0.10% 61,968.68
59 240405 24农发05 3 0.10% 61,759.34
60 220203 22国开03 4 0.10% 61,702.07
61 230205 23国开05 3 0.09% 56,449.27
62 210203 21国开03 2 0.09% 56,415.64
63 2400002 24特别国债02 10 0.09% 56,248.69
64 220208 22国开08 9 0.09% 55,253.10
65 112410006 24兴业银行CD006 5 0.09% 54,437.17
66 170022 17附息国债22 7 0.08% 49,750.12
67 230207 23国开07 3 0.08% 49,449.25
68 232480020 24兴业银行二级资本债01 5 0.08% 46,629.82
69 200203 20国开03 4 0.07% 44,007.78
70 240004 24附息国债04 4 0.07% 41,750.27
71 112403152 24农业银行CD152 4 0.07% 39,838.90
72 112499982 24贵阳银行CD063 4 0.07% 39,656.90
73 240403 24农发03 2 0.06% 37,434.64
74 112404002 24中国银行CD002 4 0.06% 34,624.63
75 190210 19国开10 1 0.06% 33,399.40
76 210208 21国开08 2 0.05% 32,345.71
77 212480002 24建行债01B 1 0.05% 30,737.55
78 2128033 21建设银行二级03 7 0.05% 28,552.28
79 2420019 24徽商银行01 2 0.05% 28,184.07
80 2028024 20中信银行二级 4 0.05% 27,410.19
81 230210 23国开10 5 0.05% 27,130.75
82 210210 21国开10 1 0.05% 26,983.55
83 210218 21国开18 5 0.04% 26,549.69
84 212480004 24华夏银行债01 1 0.04% 23,382.70
85 113060 浙22转债 14 0.04% 22,267.47
86 190310 19进出10 3 0.04% 21,734.83
87 230413 23农发13 1 0.04% 21,609.71
88 220202 22国开02 3 0.04% 21,300.75
89 240306 24进出06 7 0.04% 21,010.01
90 230410 23农发10 3 0.03% 20,835.26
91 110059 浦发转债 26 0.03% 20,625.46
92 150405 15农发05 1 0.03% 20,569.17
93 2220078 22杭州银行债02 2 0.03% 20,441.37
94 2128032 21兴业银行二级01 1 0.03% 20,231.75
95 09240402 24农发清发02 1 0.03% 20,210.94
96 242480002 24兴业银行永续债01 3 0.03% 20,181.24
97 09240412 24农发清发12 1 0.03% 20,039.99
98 072410098 24国开证券CP003 2 0.03% 20,014.94
99 112498565 24东莞农村商业银行CD045 4 0.03% 19,857.72
100 112302066 23工商银行CD066 4 0.03% 19,844.74
101 112403117 24农业银行CD117 2 0.03% 19,754.90
102 112420155 24广发银行CD155 1 0.03% 19,744.25
103 102381047 23深业MTN001 1 0.03% 19,230.38
104 2422019 24工银金租债03 1 0.03% 19,162.05
105 101901385 19中石油MTN006 4 0.03% 18,512.92
106 210406 21农发06 1 0.03% 18,487.46
107 220205 22国开05 2 0.03% 18,115.31
108 240301 24进出01 3 0.03% 17,488.53
109 240202 24国开02 3 0.03% 17,382.17
110 2420018 24北京银行03 1 0.03% 17,112.60
111 2422030 24光大金租债02 2 0.03% 17,055.89
112 092280065 22工行二级资本债03A 4 0.03% 16,840.44
113 042380507 23湘高速CP004 4 0.03% 16,291.20
114 2228009 22光大银行小微债 1 0.03% 16,235.47
115 115344 23国君G5 1 0.03% 16,155.50
116 212480011 24浙商银行小微债03 2 0.03% 16,102.39
117 1920091 19南京银行二级 1 0.03% 15,448.91
118 102101516 21鲁能源MTN004 4 0.03% 15,443.00
119 148015 22广电01 1 0.03% 15,393.52
120 1922043 19工银投资债04 4 0.03% 15,391.20
121 240195 23中证25 2 0.03% 15,359.70
122 2128041 21广发银行小微债 1 0.03% 15,348.00
123 118034 晶能转债 29 0.03% 15,238.68
124 200405 20农发05 1 0.03% 15,138.23
125 240411 24农发11 2 0.03% 15,037.87
126 112498530 24上海农商银行CD025 4 0.02% 14,891.91
127 2128036 21平安银行二级 1 0.02% 14,824.50
128 2028023 20招商银行永续债01 2 0.02% 14,812.13
129 232380004 23农行二级资本债01A 3 0.02% 14,788.89
130 2328026 23华夏银行06 1 0.02% 14,457.69
131 115224 23财券G4 1 0.02% 14,304.00
132 149733 21华资01 1 0.02% 14,263.85
133 1428011 14建行二级01 1 0.02% 13,744.46
134 09230220 23国开清发20 1 0.02% 13,429.15
135 240001 24附息国债01 1 0.02% 13,367.62
136 138918 23东证02 2 0.02% 13,330.44
137 240410 24农发10 4 0.02% 13,232.58
138 240302 24进出02 1 0.02% 13,122.54
139 2028034 20浦发银行二级03 1 0.02% 12,720.96
140 200212 20国开12 1 0.02% 12,588.16
141 230022 23附息国债22 2 0.02% 12,505.38
142 019733 24国债02 40 0.02% 12,381.45
143 210305 21进出05 3 0.02% 12,348.41
144 132280081 22中核租赁GN001(碳中和债) 1 0.02% 12,333.70
145 148282 23国证04 2 0.02% 12,242.33
146 2028017 20农业银行永续债01 2 0.02% 12,207.76
147 102380914 23百联集MTN001 2 0.02% 12,162.18
148 240002 24附息国债02 5 0.02% 12,135.13
149 019727 23国债24 37 0.02% 11,678.64
150 200219 20国开19 1 0.02% 11,511.63
151 190204 19国开04 2 0.02% 11,469.36
152 230026 23附息国债26 2 0.02% 11,427.73
153 115674 23浦土01 2 0.02% 11,395.59
154 230023 23附息国债23 2 0.02% 11,269.11
155 2422006 24光大金租债01 2 0.02% 11,176.91
156 185981 22鲁资06 1 0.02% 10,614.28
157 102281996 22津海泰MTN001 1 0.02% 10,582.33
158 115619 23海通14 2 0.02% 10,558.96
159 115815 23电力02 2 0.02% 10,488.52
160 115862 23国创K1 1 0.02% 10,397.36
161 115699 23BEHL01 2 0.02% 10,354.76
162 2320041 23南京银行01 1 0.02% 10,328.38
163 102282241 22望城经开MTN003 1 0.02% 10,328.00
164 102480092 24宣城国资MTN001 1 0.02% 10,320.79
165 115703 23招证G8 1 0.02% 10,319.39
166 2228059 22渤海银行01 2 0.02% 10,294.77
167 220412 22农发12 1 0.02% 10,263.31
168 2422001 24工银金租债01 2 0.02% 10,260.66
169 137633 22湘新01 1 0.02% 10,255.62
170 148583 24广发01 2 0.02% 10,242.25
171 2128031 21工商银行绿色金融债01 3 0.02% 10,232.85
172 148615 24穗城03 2 0.02% 10,231.59
173 102282296 22光明MTN003 1 0.02% 10,225.67
174 138541 22南网02 2 0.02% 10,216.01
175 113056 重银转债 20 0.02% 10,215.12
176 185067 21华租03 1 0.02% 10,209.42
177 220322 22进出22 1 0.02% 10,204.58
178 102381220 23深圳高速MTN001 1 0.02% 10,182.07
179 185134 21中财G5 1 0.02% 10,181.82
180 240305 24进出05 2 0.02% 10,181.35
181 115003 23海通03 2 0.02% 10,147.75
182 212480008 24浦发银行债02 2 0.02% 10,146.56
183 212480009 24上海银行债01 3 0.02% 10,123.90
184 220303 22进出03 1 0.02% 10,098.79
185 012480403 24南电SCP001 3 0.02% 10,087.84
186 240401 24农发01 5 0.02% 10,067.59
187 012480785 24中石化SCP001 3 0.02% 10,060.58
188 2420025 24厦门银行小微债01 2 0.02% 10,034.64
189 112318169 23华夏银行CD169 3 0.02% 9,994.04
190 112491296 24北京农商银行CD020 3 0.02% 9,985.87
191 112493017 24湖南银行CD015 3 0.02% 9,967.22
192 112304061 23中国银行CD061 1 0.02% 9,913.32
193 112302074 23工商银行CD074 1 0.02% 9,908.04
194 112407002 24招商银行CD002 1 0.02% 9,902.14
195 112417099 24光大银行CD099 3 0.02% 9,872.13
196 112410060 24兴业银行CD060 3 0.02% 9,869.24
197 112403064 24农业银行CD064 6 0.02% 9,847.63
198 112415154 24民生银行CD154 2 0.02% 9,845.43
199 112403075 24农业银行CD075 1 0.02% 9,844.71
200 112497216 24上海农商银行CD016 1 0.02% 9,841.63
201 112418131 24华夏银行CD131 2 0.02% 9,829.45
202 112402054 24工商银行CD054 3 0.02% 9,828.98
203 112411078 24平安银行CD078 2 0.02% 9,810.80
204 127049 希望转2 22 0.02% 9,420.62
205 115797 23信投C8 2 0.02% 9,342.37
206 1920066 19上海银行二级 1 0.02% 9,308.67
207 115648 23招证G6 4 0.02% 9,300.10
208 2220089 22浙商银行三农债 3 0.02% 9,280.50
209 102382722 23一汽租赁MTN003 2 0.02% 9,220.02
210 137904 22海通06 2 0.02% 9,196.35
211 110079 杭银转债 24 0.02% 9,015.64
212 US912810QX90 T 2 3/4 08/15/42 6 0.01% 8,865.28
213 US912810QY73 T 2 3/4 11/15/42 6 0.01% 8,756.13
214 113050 南银转债 17 0.01% 8,669.24
215 US912810TK43 T 3 3/8 08/15/42 6 0.01% 8,533.58
216 2028044 20广发银行二级01 1 0.01% 8,456.33
217 272380016 23紫金财险资本补充债01 2 0.01% 8,384.69
218 US912810TF57 T 2 3/8 02/15/42 6 0.01% 8,380.60
219 2228004 22工商银行二级01 2 0.01% 8,348.69
220 1928021 19农业银行永续债01 1 0.01% 8,329.78
221 138807 23国君G2 2 0.01% 8,214.73
222 115373 23兴业03 2 0.01% 8,154.50
223 230405 23农发05 1 0.01% 8,130.90
224 019721 23国债18 6 0.01% 7,847.31
225 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.01% 7,498.41
226 2128030 21交通银行二级 2 0.01% 7,431.75
227 US912810RB61 T 2 7/8 05/15/43 14 0.01% 7,320.85
228 101901515 19南京国投MTN001 1 0.01% 7,248.91
229 092280020 22江苏租赁债01(货运物流) 1 0.01% 7,247.41
230 115690 23中金G5 2 0.01% 7,223.75
231 115403 23东证04 2 0.01% 7,121.91
232 240625 24东吴01 1 0.01% 7,121.02
233 042480278 24滨江房产CP003 1 0.01% 7,022.28
234 127089 晶澳转债 21 0.01% 6,659.26
235 2128042 21兴业银行二级02 1 0.01% 6,339.77
236 102100085 21供销MTN001 2 0.01% 6,296.18
237 148148 22长城04 1 0.01% 6,122.37
238 012384532 23泰达投资SCP016 1 0.01% 6,119.94
239 127020 中金转债 8 0.01% 6,074.57
240 102281109 22沪华谊MTN001 3 0.01% 6,063.29
241 127045 牧原转债 17 0.01% 5,490.92
242 2128025 21建设银行二级01 2 0.01% 5,294.42
243 220210 22国开10 1 0.01% 5,283.58
244 127018 本钢转债 24 0.01% 5,236.00
245 115781 23中证16 2 0.01% 5,161.68
246 138995 23紫金01 1 0.01% 5,120.39
247 113054 绿动转债 9 0.01% 5,107.06
248 240534 24供销01 1 0.01% 5,105.12
249 163321 20能源04 1 0.01% 5,083.76
250 185817 22粤港K1 1 0.01% 5,041.97
251 240303 24进出03 2 0.01% 5,032.53
252 242400011 24广发银行永续债01 2 0.01% 5,018.12
253 240009 24附息国债09 3 0.01% 5,017.09
254 249933 24贴现国债33 2 0.01% 4,986.12
255 112306264 23交通银行CD264 2 0.01% 4,967.97
256 112405136 24建设银行CD136 1 0.01% 4,916.62
257 113042 上银转债 14 0.01% 4,664.48
258 220024 22附息国债24 3 0.01% 4,663.80
259 2180451 21桃源城投债02 1 0.01% 4,554.39
260 115831 23信投G3 2 0.01% 4,302.72
261 2028041 20工商银行二级01 1 0.01% 4,234.39
262 115818 23银河G4 2 0.01% 4,204.02
263 1928018 19工商银行永续债 1 0.01% 4,171.92
264 128109 楚江转债 16 0.01% 4,166.63
265 1928032 19建设银行永续债 1 0.01% 4,138.49
266 148430 23申证04 2 0.01% 4,122.04
267 184533 22厦城01 2 0.01% 4,100.07
268 137714 22翔业03 2 0.01% 4,096.93
269 2020022 20南京银行二级01 1 0.01% 4,069.40
270 113669 景23转债 16 0.01% 4,048.66
271 127085 韵达转债 25 0.01% 4,001.74
272 123169 正海转债 16 0.01% 3,886.89
273 138806 23国君G1 3 0.01% 3,557.39
274 2180455 21祁阳经投01 1 0.01% 3,362.68
275 2180528 21益高新债 1 0.01% 3,311.08
276 220215 22国开15 2 0.01% 3,233.18
277 149536 21国信04 4 0.01% 3,179.81
278 102281961 22泉州城建MTN002B 2 0.01% 3,165.32
279 185697 22招证Y2 2 0.01% 3,144.40
280 092280134 22工行二级资本债04A 3 0.01% 3,139.33
281 102281718 22杨浦科创MTN001 2 0.01% 3,104.25
282 175665 21信地02 2 0.01% 3,101.64
283 185970 22临债02 2 0.01% 3,093.07
284 138928 23浦开01 2 0.01% 3,082.76
285 188834 21浦土02 2 0.01% 3,068.13
286 138737 22华泰12 2 0.01% 3,058.39
287 148610 24深铁01 2 0.01% 3,045.07
288 123107 温氏转债 21 0.00% 2,886.80
289 019740 24国债09 10 0.00% 2,809.57
290 127027 能化转债 10 0.00% 2,763.20
291 123214 东宝转债 12 0.00% 2,753.91
292 123119 康泰转2 9 0.00% 2,633.51
293 128087 孚日转债 8 0.00% 2,558.84
294 127073 天赐转债 14 0.00% 2,518.18
295 019698 23国债05 6 0.00% 2,287.69
296 113052 兴业转债 15 0.00% 2,210.13
297 110090 爱迪转债 5 0.00% 2,194.21
298 US9128282U35 T 1 7/8 08/31/24 8 0.00% 2,138.74
299 113602 景20转债 4 0.00% 2,133.70
300 2128028 21邮储银行二级01 3 0.00% 2,115.47
301 092280139 22交行二级资本债02A 1 0.00% 2,094.53
302 102382208 23漳州开发MTN002 3 0.00% 2,074.72
303 102381638 23华电租赁MTN001 1 0.00% 2,073.69
304 148593 24国证03 2 0.00% 2,072.31
305 102381661 23华能集MTN001(能源保供特别债) 1 0.00% 2,071.40
306 138743 22信投G7 2 0.00% 2,071.13
307 2400001 24特别国债01 4 0.00% 2,067.27
308 2322009 23福特汽车债01 1 0.00% 2,064.98
309 188196 21光证G3 2 0.00% 2,063.26
310 188140 21华泰G6 2 0.00% 2,063.25
311 149489 21广铁03 2 0.00% 2,062.03
312 137693 22光证G3 2 0.00% 2,046.52
313 188926SH 21华泰15 8 0.00% 2,043.35
314 232480014 24交行二级资本债01A 2 0.00% 2,029.17
315 240875 24兴业03 2 0.00% 2,020.53
316 102481968 24汇金MTN003 2 0.00% 2,011.85
317 123224 宇邦转债 13 0.00% 1,983.37
318 123182 广联转债 13 0.00% 1,916.72
319 123204 金丹转债 13 0.00% 1,874.10
320 123208 孩王转债 7 0.00% 1,853.70
321 113641 华友转债 8 0.00% 1,788.36
322 110093 神马转债 6 0.00% 1,768.72
323 188924 21南网04 2 0.00% 1,736.38
324 118031 天23转债 11 0.00% 1,655.91
325 155525 19中证G2 1 0.00% 1,541.79
326 137805 22招金02 2 0.00% 1,537.96
327 132026 G三峡EB2 13 0.00% 1,402.27
328 123219 宇瞳转债 11 0.00% 1,394.64
329 128083 新北转债 6 0.00% 1,365.57
330 128133 奇正转债 6 0.00% 1,354.50
331 123213 天源转债 6 0.00% 1,321.84
332 113065 齐鲁转债 13 0.00% 1,310.29
333 188985 21大众02 2 0.00% 1,225.19
334 019729 23国债26 1 0.00% 1,142.80
335 232380076 23建行二级资本债03A 2 0.00% 1,065.75
336 115756 23津投16 2 0.00% 1,062.65
337 175032 20东证Y1 2 0.00% 1,062.07
338 113068 金铜转债 7 0.00% 1,050.98
339 102382883 23张家经开MTN003 2 0.00% 1,048.93
340 240453 24兴泸02 2 0.00% 1,048.01
341 185245 22中金Y1 2 0.00% 1,046.63
342 188024 21银河Y2 2 0.00% 1,044.69
343 102281481 22烟台蓝天MTN001 3 0.00% 1,040.19
344 101901538 19蒙高路MTN003 3 0.00% 1,040.01
345 102101742 21峨乐旅集MTN001 2 0.00% 1,038.20
346 175988 21国君G2 2 0.00% 1,035.23
347 240511 24能投01 2 0.00% 1,034.84
348 102281814 22苏州高技MTN003 3 0.00% 1,032.77
349 155611 19国宏01 1 0.00% 1,032.50
350 240227 23皖投01 2 0.00% 1,031.22
351 190409 19农发09 2 0.00% 1,030.70
352 042380709 23鲁宏桥CP007 1 0.00% 1,030.59
353 115828 23海通15 2 0.00% 1,030.45
354 102102083 21嘉兴城投MTN002 3 0.00% 1,028.44
355 185593 22中证05 1 0.00% 1,022.54
356 185286 22招证G1 1 0.00% 1,014.75
357 112303174 23农业银行CD174 2 0.00% 997.67
358 112410147 24兴业银行CD147 2 0.00% 987.61
359 123071 天能转债 7 0.00% 937.62
360 113066 平煤转债 6 0.00% 924.97
361 113658 密卫转债 4 0.00% 897.85
362 118012 微芯转债 11 0.00% 897.08
363 127070 大中转债 4 0.00% 860.66
364 019631 20国债05 1 0.00% 826.25
365 110084 贵燃转债 7 0.00% 814.29
366 110085 通22转债 9 0.00% 804.99
367 128141 旺能转债 5 0.00% 797.54
368 113061 拓普转债 6 0.00% 756.47
369 113666 爱玛转债 9 0.00% 741.28
370 123225 翔丰转债 6 0.00% 723.89
371 XS2715152869 GUANDEAA 6.3 12/06/2025 4 0.00% 720.92
372 019735 24国债04 2 0.00% 712.82
373 127030 盛虹转债 5 0.00% 705.76
374 XS2080763456 SHANGHE 2.65 11/21/2024 4 0.00% 705.04
375 123203 明电转02 4 0.00% 692.91
376 127100 神码转债 5 0.00% 682.19
377 128129 青农转债 4 0.00% 681.03
378 113631 皖天转债 7 0.00% 679.66
379 113637 华翔转债 6 0.00% 672.53
380 113675 新23转债 7 0.00% 629.86
381 127056 中特转债 9 0.00% 624.21
382 127078 优彩转债 11 0.00% 603.26
383 111017 蓝天转债 8 0.00% 602.15
384 127044 蒙娜转债 9 0.00% 596.22
385 110094 众和转债 9 0.00% 585.25
386 113058 友发转债 4 0.00% 561.07
387 123131 奥飞转债 5 0.00% 556.45
388 110073 国投转债 6 0.00% 541.20
389 123114 三角转债 9 0.00% 528.09
390 102101270 21南昌国资MTN001 2 0.00% 520.54
391 042380408 23云能投CP009 2 0.00% 520.09
392 155635 19云投G2 2 0.00% 518.09
393 101901007 19津地铁MTN003 2 0.00% 517.21
394 118028 会通转债 9 0.00% 512.06
395 123170 南电转债 7 0.00% 512.01
396 240424 23招证13 1 0.00% 511.52
397 127075 百川转2 2 0.00% 510.00
398 123228 震裕转债 7 0.00% 489.53
399 123178 花园转债 8 0.00% 483.10
400 123174 精锻转债 5 0.00% 468.05
401 113625 江山转债 7 0.00% 441.88
402 127076 中宠转2 7 0.00% 417.89
403 127086 恒邦转债 11 0.00% 410.81
404 128121 宏川转债 6 0.00% 393.82
405 127032 苏行转债 4 0.00% 392.19
406 019685 22国债20 4 0.00% 386.41
407 113055 成银转债 9 0.00% 381.74
408 113037 紫银转债 6 0.00% 380.14
409 127095 广泰转债 10 0.00% 376.45
410 128119 龙大转债 2 0.00% 371.36
411 127091 科数转债 7 0.00% 369.41
412 123233 凯盛转债 6 0.00% 357.27
413 110077 洪城转债 4 0.00% 339.55
414 118042 奥维转债 4 0.00% 336.03
415 113621 彤程转债 5 0.00% 334.43
416 127043 川恒转债 5 0.00% 323.58
417 113663 新化转债 5 0.00% 315.18
418 127072 博实转债 9 0.00% 309.42
419 127040 国泰转债 6 0.00% 281.83
420 127084 柳工转2 4 0.00% 271.50
421 110062 烽火转债 7 0.00% 268.38
422 128132 交建转债 3 0.00% 264.90
423 113634 珀莱转债 6 0.00% 240.36
424 118038 金宏转债 3 0.00% 236.22
425 113563 柳药转债 6 0.00% 233.27
426 113532 海环转债 2 0.00% 222.77
427 113679 芯能转债 5 0.00% 215.63
428 123194 百洋转债 2 0.00% 208.15
429 123025 精测转债 3 0.00% 204.46
430 128137 洁美转债 6 0.00% 195.20
431 113043 财通转债 4 0.00% 187.74
432 113044 大秦转债 6 0.00% 185.45
433 113652 伟22转债 8 0.00% 181.32
434 113059 福莱转债 5 0.00% 180.51
435 113024 核建转债 4 0.00% 177.46
436 113053 隆22转债 4 0.00% 176.74
437 123179 立高转债 6 0.00% 167.20
438 128130 景兴转债 4 0.00% 157.45
439 127088 赫达转债 6 0.00% 155.85
440 123149 通裕转债 4 0.00% 155.52
441 118022 锂科转债 4 0.00% 153.38
442 113051 节能转债 4 0.00% 150.59
443 113069 博23转债 4 0.00% 146.81
444 127025 冀东转债 4 0.00% 144.67
445 113667 春23转债 4 0.00% 138.43
446 110060 天路转债 4 0.00% 134.00
447 113619 世运转债 6 0.00% 130.00
448 127050 麒麟转债 4 0.00% 121.56
449 123145 药石转债 2 0.00% 113.20
450 123115 捷捷转债 2 0.00% 110.74
451 113615 金诚转债 2 0.00% 108.62
452 113021 中信转债 5 0.00% 108.46
453 110067 华安转债 2 0.00% 105.92
454 110074 精达转债 4 0.00% 105.26
455 127022 恒逸转债 1 0.00% 102.21
456 127101 豪鹏转债 2 0.00% 101.12
457 112303192 23农业银行CD192 2 0.00% 99.71
458 112305230 23建设银行CD230 2 0.00% 99.61
459 127083 山路转债 4 0.00% 98.47
460 127074 麦米转2 4 0.00% 97.00
461 123172 漱玉转债 2 0.00% 96.47
462 118037 上声转债 2 0.00% 91.98
463 113584 家悦转债 4 0.00% 89.74
464 118041 星球转债 6 0.00% 86.57
465 118032 建龙转债 2 0.00% 86.42
466 113545 金能转债 2 0.00% 86.38
467 110064 建工转债 2 0.00% 85.36
468 123122 富瀚转债 2 0.00% 85.15
469 113636 甬金转债 2 0.00% 84.74
470 113627 太平转债 2 0.00% 84.25
471 127016 鲁泰转债 2 0.00% 83.92
472 111001 山玻转债 2 0.00% 82.68
473 128116 瑞达转债 2 0.00% 81.80
474 113045 环旭转债 4 0.00% 81.73
475 110087 天业转债 2 0.00% 81.45
476 127082 亚科转债 2 0.00% 81.45
477 113067 燃23转债 2 0.00% 81.07
478 127017 万青转债 2 0.00% 76.95
479 128134 鸿路转债 2 0.00% 75.93
480 123082 北陆转债 2 0.00% 70.71
481 123091 长海转债 2 0.00% 67.26
482 127068 顺博转债 2 0.00% 64.84
483 123063 大禹转债 2 0.00% 61.26
484 123217 富仕转债 2 0.00% 59.15
485 113623 凤21转债 4 0.00% 58.33
486 127090 兴瑞转债 2 0.00% 58.12
487 111007 永和转债 2 0.00% 58.05
488 128048 张行转债 2 0.00% 57.93
489 118021 新致转债 2 0.00% 57.48
490 128136 立讯转债 2 0.00% 57.10
491 113677 华懋转债 2 0.00% 51.40
492 110083 苏租转债 4 0.00% 50.88
493 113654 永02转债 2 0.00% 50.38
494 123165 回天转债 3 0.00% 46.41
495 123150 九强转债 2 0.00% 43.58
496 113606 荣泰转债 2 0.00% 42.67
497 128074 游族转债 2 0.00% 41.99
498 123113 仙乐转债 2 0.00% 41.14
499 127046 百润转债 2 0.00% 39.40
500 113651 松霖转债 2 0.00% 39.25
501 113648 巨星转债 2 0.00% 39.06
502 127061 美锦转债 2 0.00% 38.72
503 113673 岱美转债 4 0.00% 37.11
504 113062 常银转债 1 0.00% 36.71
505 128095 恩捷转债 2 0.00% 34.26
506 118003 华兴转债 2 0.00% 33.78
507 113659 莱克转债 4 0.00% 33.65
508 123146 中环转2 2 0.00% 32.98
509 123188 水羊转债 2 0.00% 32.33
510 123127 耐普转债 2 0.00% 31.95
511 127051 博杰转债 2 0.00% 29.81
512 128122 兴森转债 2 0.00% 24.95
513 127064 杭氧转债 2 0.00% 24.61
514 123231 信测转债 1 0.00% 23.88
515 113527 维格转债 2 0.00% 23.29
516 110089 兴发转债 2 0.00% 22.48
517 118043 福立转债 2 0.00% 22.03
518 118004 博瑞转债 2 0.00% 12.79
519 127038 国微转债 2 0.00% 11.18
520 019706 23国债13 2 0.00% 10.05
521 127066 科利转债 2 0.00% 6.98
522 123076 强力转债 2 0.00% 5.46
523 128138 侨银转债 2 0.00% 1.72

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中银基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180401 18农发01 1 0.85% 439,826.23
2 210409 21农发09 11 0.73% 376,742.88
3 230202 23国开02 3 0.70% 362,366.41
4 230203 23国开03 4 0.68% 355,064.91
5 170415 17农发15 3 0.60% 310,726.88
6 170405 17农发05 1 0.54% 280,105.80
7 092118001 21农发清发01 2 0.51% 264,252.16
8 2120071 21上海银行 3 0.48% 248,013.09
9 180206 18国开06 1 0.47% 244,086.46
10 220407 22农发07 2 0.44% 230,196.52
11 200204 20国开04 1 0.44% 227,400.59
12 230305 23进出05 2 0.40% 208,118.21
13 170208 17国开08 2 0.39% 204,095.34
14 108606 国开2001 1 0.38% 195,600.27
15 230208 23国开08 10 0.36% 186,806.84
16 1928022 19兴业银行二级01 2 0.34% 175,418.73
17 2128046 21浦发银行02 6 0.34% 175,386.43
18 200410 20农发10 2 0.32% 164,589.18
19 1928011 19工商银行二级03 3 0.29% 151,161.87
20 220214 22国开14 10 0.29% 149,390.30
21 220208 22国开08 12 0.24% 122,249.68
22 2128035 21华夏银行02 2 0.23% 116,812.08
23 112315462 23民生银行CD462 5 0.21% 109,634.76
24 170210 17国开10 2 0.21% 109,230.66
25 2128020 21招商银行小微债02 2 0.21% 106,661.69
26 230303 23进出03 1 0.17% 89,084.16
27 230207 23国开07 3 0.17% 87,685.46
28 200311 20进出11 1 0.17% 87,415.96
29 019709 23国债16 77 0.17% 86,208.35
30 230403 23农发03 2 0.16% 85,025.77
31 019728 23国债25 1 0.16% 84,569.88
32 112421040 24渤海银行CD040 5 0.16% 83,799.63
33 220203 22国开03 4 0.16% 83,343.07
34 019667 22国债02 1 0.16% 83,281.84
35 112421071 24渤海银行CD071 1 0.16% 83,189.54
36 210203 21国开03 6 0.16% 83,099.68
37 210403 21农发03 2 0.16% 82,018.74
38 112410078 24兴业银行CD078 2 0.15% 79,603.65
39 112304021 23中国银行CD021 1 0.15% 79,482.53
40 112408070 24中信银行CD070 2 0.15% 78,863.61
41 112406106 24交通银行CD106 2 0.15% 78,789.84
42 012480642 24招商局SCP003 4 0.14% 75,016.22
43 180310 18进出10 1 0.14% 74,698.26
44 220406 22农发06 2 0.14% 74,630.53
45 190205 19国开05 1 0.14% 74,171.08
46 2128037 21民生银行01 1 0.14% 73,088.28
47 200405 20农发05 2 0.14% 72,725.94
48 112403036 24农业银行CD036 4 0.13% 69,698.17
49 220315 22进出15 1 0.13% 69,684.50
50 180210 18国开10 2 0.13% 69,312.81
51 150218 15国开18 1 0.13% 67,908.48
52 112315210 23民生银行CD210 2 0.13% 64,837.89
53 092318003 23农发清发03 2 0.12% 64,340.80
54 230018 23附息国债18 11 0.12% 62,886.12
55 230302 23进出02 1 0.12% 60,467.62
56 230210 23国开10 13 0.12% 60,076.32
57 113052 兴业转债 32 0.12% 59,780.80
58 112374276 23郑州银行CD334 1 0.11% 59,615.92
59 112321366 23渤海银行CD366 1 0.11% 59,432.67
60 220412 22农发12 3 0.11% 59,013.07
61 210208 21国开08 3 0.11% 56,769.56
62 112415069 24民生银行CD069 1 0.11% 56,178.84
63 09230412 23农发清发12 2 0.10% 53,756.96
64 220220 22国开20 3 0.10% 51,630.46
65 230405 23农发05 3 0.10% 51,615.66
66 230415 23农发15 4 0.10% 50,206.08
67 230023 23附息国债23 5 0.10% 49,915.13
68 210218 21国开18 9 0.10% 49,788.88
69 160213 16国开13 5 0.09% 48,853.37
70 092218003 22农发清发03 6 0.08% 42,817.44
71 230026 23附息国债26 4 0.08% 42,569.85
72 220204 22国开04 1 0.08% 41,301.58
73 230009 23附息国债09 3 0.08% 40,401.54
74 210210 21国开10 3 0.08% 40,321.03
75 230205 23国开05 5 0.07% 37,618.24
76 210408 21农发08 1 0.07% 36,355.07
77 200203 20国开03 5 0.07% 35,627.78
78 220402 22农发02 2 0.06% 32,580.63
79 012383780 23光大集团SCP014 4 0.06% 30,284.03
80 012480328 24电网SCP002 4 0.06% 30,085.46
81 112408111 24中信银行CD111 4 0.06% 29,858.77
82 112403001 24农业银行CD001 4 0.06% 29,820.72
83 112490612 24贵州银行CD009 4 0.06% 29,782.70
84 200208 20国开08 1 0.05% 27,899.78
85 220322 22进出22 1 0.05% 27,418.87
86 112316078 23上海银行CD078 1 0.05% 24,827.87
87 190310 19进出10 3 0.04% 22,104.64
88 160210 16国开10 5 0.04% 22,101.50
89 232380004 23农行二级资本债01A 4 0.04% 21,720.06
90 2128033 21建设银行二级03 5 0.04% 20,830.62
91 113060 浙22转债 11 0.04% 20,724.45
92 212380006 23华夏银行债02 1 0.04% 20,590.36
93 150405 15农发05 1 0.04% 20,453.76
94 2220078 22杭州银行债02 2 0.04% 20,235.91
95 112305072 23建设银行CD072 3 0.04% 19,976.69
96 112383182 23宁波银行CD143 3 0.04% 19,973.42
97 112304036 23中国银行CD036 2 0.04% 19,939.04
98 2128032 21兴业银行二级01 1 0.04% 19,921.71
99 112380730 23汇丰银行CD005 4 0.04% 19,911.97
100 2028024 20中信银行二级 4 0.04% 19,834.87
101 102381047 23深业MTN001 1 0.04% 19,628.64
102 2328026 23华夏银行06 3 0.04% 19,337.10
103 240002 24附息国债02 8 0.04% 19,104.27
104 148638 24申宏02 3 0.04% 19,036.64
105 232380082 23浙商银行二级资本债02 3 0.04% 18,790.91
106 2328017 23农业银行三农债 1 0.04% 18,503.59
107 210406 21农发06 1 0.04% 18,399.04
108 2028006 20邮储银行永续债 2 0.04% 18,245.38
109 230211 23国开11 4 0.04% 18,194.21
110 2020022 20南京银行二级01 3 0.03% 17,719.31
111 230421 23农发21 3 0.03% 17,628.94
112 230413 23农发13 1 0.03% 17,307.55
113 112315281 23民生银行CD281 1 0.03% 16,914.57
114 1928010 19平安银行二级 1 0.03% 16,701.04
115 1928031 19广发银行永续债 2 0.03% 16,529.50
116 210207 21国开07 10 0.03% 16,491.41
117 220303 22进出03 1 0.03% 16,441.36
118 115344 23国君G5 1 0.03% 16,389.98
119 138571 22海通07 3 0.03% 16,176.37
120 2228009 22光大银行小微债 1 0.03% 16,116.59
121 113050 南银转债 18 0.03% 15,655.93
122 230407 23农发07 1 0.03% 15,517.28
123 115362 23海通09 4 0.03% 15,446.87
124 115251 23招证G1 1 0.03% 15,417.10
125 1920091 19南京银行二级 1 0.03% 15,330.77
126 148015 22广电01 1 0.03% 15,259.65
127 2128041 21广发银行小微债 1 0.03% 15,244.10
128 137799 22海通05 2 0.03% 15,195.18
129 102280044 22华为MTN001 1 0.03% 15,166.58
130 2328006 23交通银行小微债01 1 0.03% 15,137.76
131 112321161 23渤海银行CD161 3 0.03% 14,974.46
132 112410006 24兴业银行CD006 1 0.03% 14,745.48
133 2028033 20建设银行二级 1 0.03% 14,679.85
134 2028023 20招商银行永续债01 2 0.03% 14,665.73
135 110059 浦发转债 22 0.03% 14,646.16
136 2128036 21平安银行二级 1 0.03% 14,592.94
137 2128042 21兴业银行二级02 2 0.03% 14,560.39
138 115224 23财券G4 1 0.03% 14,479.23
139 149733 21华资01 1 0.03% 14,180.37
140 1428011 14建行二级01 1 0.03% 13,658.73
141 148282 23国证04 4 0.03% 13,421.86
142 102101195 21苏交通MTN005(权益出资) 4 0.03% 13,333.72
143 019703 23国债10 37 0.03% 13,299.06
144 2120086 21浙商银行小微债01 4 0.03% 13,237.68
145 138918 23东证02 2 0.03% 13,190.78
146 210305 21进出05 3 0.02% 12,619.40
147 2028017 20农业银行永续债01 2 0.02% 12,510.26
148 102380914 23百联集MTN001 2 0.02% 12,417.29
149 102101011 21国家能源MTN001 4 0.02% 12,312.09
150 132280081 22中核租赁GN001(碳中和债) 1 0.02% 12,195.57
151 185028 21中泰05 1 0.02% 12,171.04
152 230306 23进出06 4 0.02% 12,138.49
153 240301 24进出01 2 0.02% 12,060.30
154 150210 15国开10 2 0.02% 11,703.12
155 190204 19国开04 2 0.02% 11,367.61
156 240205 24国开05 5 0.02% 11,274.30
157 115674 23浦土01 2 0.02% 11,249.69
158 185285 22海通01 1 0.02% 11,093.71
159 138931 23兴业01 2 0.02% 11,089.34
160 127049 希望转2 22 0.02% 10,821.04
161 230311 23进出11 2 0.02% 10,499.47
162 2128030 21交通银行二级 3 0.02% 10,462.19
163 102281996 22津海泰MTN001 1 0.02% 10,446.04
164 185981 22鲁资06 1 0.02% 10,427.07
165 115619 23海通14 2 0.02% 10,340.12
166 148248 23申证02 1 0.02% 10,335.68
167 115419 23陆集02 2 0.02% 10,283.99
168 230022 23附息国债22 2 0.02% 10,268.75
169 115815 23电力02 2 0.02% 10,252.28
170 115862 23国创K1 1 0.02% 10,242.53
171 185778 G22长电3 2 0.02% 10,233.54
172 102282241 22望城经开MTN003 1 0.02% 10,219.33
173 115699 23BEHL01 2 0.02% 10,213.71
174 115648 23招证G6 4 0.02% 10,205.20
175 230406 23农发06 3 0.02% 10,186.49
176 137633 22湘新01 1 0.02% 10,161.96
177 185067 21华租03 1 0.02% 10,153.20
178 102480092 24宣城国资MTN001 1 0.02% 10,128.11
179 137814 22华泰G5 2 0.02% 10,124.59
180 072310189 23长城证券CP009 3 0.02% 10,123.71
181 2422001 24工银金租债01 2 0.02% 10,093.95
182 148583 24广发01 2 0.02% 10,091.40
183 092318002 23农发清发02 1 0.02% 10,071.36
184 012384527 23电网SCP010 3 0.02% 10,064.43
185 113056 重银转债 20 0.02% 10,064.04
186 112382521 23南京银行CD089 3 0.02% 9,993.59
187 112314053 23江苏银行CD053 3 0.02% 9,993.37
188 112306275 23交通银行CD275 2 0.02% 9,978.53
189 112303107 23农业银行CD107 2 0.02% 9,961.98
190 112317142 23光大银行CD142 1 0.02% 9,959.53
191 112491581 24湖北银行CD010 2 0.02% 9,928.66
192 112388887 23苏州银行CD231 1 0.02% 9,876.56
193 112413021 24浙商银行CD021 1 0.02% 9,868.36
194 112314189 23江苏银行CD189 1 0.02% 9,864.75
195 112411001 24平安银行CD001 1 0.02% 9,830.32
196 112410046 24兴业银行CD046 2 0.02% 9,801.04
197 112410060 24兴业银行CD060 3 0.02% 9,796.14
198 112403047 24农业银行CD047 2 0.02% 9,788.66
199 127020 中金转债 9 0.02% 9,715.61
200 2028044 20广发银行二级01 3 0.02% 9,410.10
201 1920066 19上海银行二级 1 0.02% 9,241.94
202 115797 23信投C8 2 0.02% 9,213.82
203 102382722 23一汽租赁MTN003 2 0.02% 9,141.82
204 148580 24国证01 2 0.02% 9,083.16
205 2022011 20农银投资债02 3 0.02% 9,046.48
206 019727 23国债24 26 0.02% 8,745.26
207 118034 晶能转债 18 0.02% 8,407.46
208 1928021 19农业银行永续债01 1 0.02% 8,276.72
209 115373 23兴业03 2 0.02% 8,247.27
210 2228004 22工商银行二级01 2 0.02% 8,215.70
211 138807 23国君G2 2 0.02% 8,133.74
212 272380016 23紫金财险资本补充债01 2 0.02% 8,126.67
213 102480384 24格力MTN001 1 0.02% 8,063.02
214 149954 22国信Y1 1 0.01% 7,353.47
215 102100807 21光明MTN001 1 0.01% 7,224.62
216 127045 牧原转债 14 0.01% 7,216.85
217 012383647 23新希望SCP001 1 0.01% 7,209.93
218 101901515 19南京国投MTN001 1 0.01% 7,197.02
219 092280134 22工行二级资本债04A 3 0.01% 7,183.94
220 092280020 22江苏租赁债01(货运物流) 1 0.01% 7,173.01
221 115690 23中金G5 2 0.01% 7,135.79
222 2022052 20工银投资债02 1 0.01% 7,061.88
223 110079 杭银转债 18 0.01% 6,806.33
224 019721 23国债18 4 0.01% 6,499.20
225 110073 国投转债 16 0.01% 6,488.61
226 012384532 23泰达投资SCP016 1 0.01% 6,074.32
227 220202 22国开02 1 0.01% 6,049.59
228 252480002 24交银金租债01 2 0.01% 6,033.42
229 110085 通22转债 16 0.01% 5,670.53
230 2128025 21建设银行二级01 2 0.01% 5,220.11
231 102100085 21供销MTN001 1 0.01% 5,179.45
232 127073 天赐转债 19 0.01% 5,166.35
233 185651 22沪电03 2 0.01% 5,149.15
234 185821 22光证G1 2 0.01% 5,121.98
235 127040 国泰转债 11 0.01% 5,114.73
236 185817 22粤港K1 1 0.01% 5,112.94
237 115781 23中证16 2 0.01% 5,093.06
238 198925 23甘肃45 1 0.01% 5,080.43
239 240195 23中证25 1 0.01% 5,071.18
240 252480001 24杭银消费债01 1 0.01% 5,067.09
241 042380731 23甬开投CP001(资产担保) 3 0.01% 5,063.40
242 042380750 23萧山国资CP003 3 0.01% 5,054.27
243 113054 绿动转债 9 0.01% 5,044.23
244 240534 24供销01 1 0.01% 5,027.80
245 012480270 24广州港SCP002 2 0.01% 5,022.03
246 112316083 23上海银行CD083 1 0.01% 4,961.91
247 112306264 23交通银行CD264 2 0.01% 4,935.82
248 112370826 23重庆银行CD130 1 0.01% 4,931.60
249 113042 上银转债 12 0.01% 4,675.73
250 102101570 21国发创业MTN001 3 0.01% 4,615.94
251 127018 本钢转债 22 0.01% 4,554.95
252 102101738 21鲁钢铁MTN001(可持续挂钩) 3 0.01% 4,548.62
253 113669 景23转债 9 0.01% 4,446.78
254 2180451 21桃源城投债02 1 0.01% 4,401.10
255 128109 楚江转债 14 0.01% 4,302.17
256 185697 22招证Y2 2 0.01% 4,242.69
257 123169 正海转债 14 0.01% 4,209.28
258 123107 温氏转债 22 0.01% 4,207.10
259 2028041 20工商银行二级01 1 0.01% 4,191.37
260 115831 23信投G3 2 0.01% 4,189.18
261 188455 21中证Y1 4 0.01% 4,173.65
262 1928018 19工商银行永续债 1 0.01% 4,146.51
263 102280895 22荣盛MTN003 3 0.01% 4,141.80
264 115201 23中财G1 2 0.01% 4,136.26
265 092280065 22工行二级资本债03A 2 0.01% 4,133.28
266 1928023 19农业银行永续债02 1 0.01% 4,126.35
267 102281718 22杨浦科创MTN001 2 0.01% 4,093.53
268 184533 22厦城01 2 0.01% 4,064.13
269 137714 22翔业03 2 0.01% 4,062.51
270 127056 中特转债 9 0.01% 4,020.16
271 019729 23国债26 3 0.01% 3,949.30
272 US912810RJ97 T 3 11/15/44 7 0.01% 3,834.84
273 US912810QX90 T 2 3/4 08/15/42 3 0.01% 3,639.49
274 113641 华友转债 10 0.01% 3,422.97
275 220024 22附息国债24 6 0.01% 3,350.56
276 2380133 23娄底锑都债01 1 0.01% 3,318.62
277 127089 晶澳转债 22 0.01% 3,224.78
278 US912810TF57 T 2 3/8 02/15/42 3 0.01% 3,181.64
279 102000982 20金桥开发MTN001 2 0.01% 3,115.55
280 102281961 22泉州城建MTN002B 2 0.01% 3,105.78
281 128048 张行转债 6 0.01% 3,089.80
282 175665 21信地02 2 0.01% 3,075.61
283 102382076 23光大控股MTN001 2 0.01% 3,072.65
284 188522 21兴资01 2 0.01% 3,061.84
285 240065 23华新K1 2 0.01% 3,059.70
286 138806 23国君G1 2 0.01% 3,031.84
287 185380 22中航02 2 0.01% 3,022.11
288 019698 23国债05 4 0.01% 3,020.98
289 242400005 24农行永续债01 2 0.01% 3,007.25
290 US912810RH32 T 3 1/8 08/15/44 3 0.01% 2,922.13
291 110093 神马转债 4 0.01% 2,752.88
292 US88032XAH70 TENCNT 3.925 01/19/38 3 0.01% 2,705.91
293 110090 爱迪转债 8 0.01% 2,696.06
294 113065 齐鲁转债 11 0.00% 2,527.84
295 118031 天23转债 15 0.00% 2,495.43
296 127030 盛虹转债 17 0.00% 2,429.43
297 113516 苏农转债 6 0.00% 2,371.18
298 123208 孩王转债 7 0.00% 2,250.45
299 019678 22国债13 16 0.00% 2,147.61
300 2120092 21徽商银行二级01 2 0.00% 2,106.85
301 2120062 21宁波银行二级02 2 0.00% 2,103.07
302 149489 21广铁03 2 0.00% 2,098.71
303 188196 21光证G3 2 0.00% 2,097.34
304 149536 21国信04 2 0.00% 2,095.79
305 2128028 21邮储银行二级01 3 0.00% 2,085.58
306 092280139 22交行二级资本债02A 1 0.00% 2,054.08
307 102381638 23华电租赁MTN001 1 0.00% 2,051.68
308 102101600 21山东金融MTN001 1 0.00% 2,050.98
309 149257 22深投02 2 0.00% 2,046.42
310 212380013 23浙商银行债01 1 0.00% 2,044.83
311 212380021 23交行债02 1 0.00% 2,043.19
312 230206 23国开06 3 0.00% 2,037.72
313 230304 23进出04 2 0.00% 2,032.87
314 188924 21南网04 2 0.00% 2,032.16
315 137693 22光证G3 2 0.00% 2,028.71
316 128123 国光转债 9 0.00% 1,940.51
317 123204 金丹转债 10 0.00% 1,928.92
318 127017 万青转债 13 0.00% 1,628.74
319 118019 金盘转债 13 0.00% 1,610.82
320 128083 新北转债 6 0.00% 1,563.33
321 155525 19中证G2 1 0.00% 1,534.98
322 137805 22招金02 2 0.00% 1,524.25
323 110094 众和转债 12 0.00% 1,446.31
324 123205 大叶转债 9 0.00% 1,396.71
325 113061 拓普转债 11 0.00% 1,289.91
326 128119 龙大转债 10 0.00% 1,179.34
327 128121 宏川转债 10 0.00% 1,141.41
328 188024 21银河Y2 2 0.00% 1,066.02
329 115724 23津投15 2 0.00% 1,059.90
330 115756 23津投16 2 0.00% 1,059.39
331 198867 23黑龙江35 2 0.00% 1,056.11
332 175988 21国君G2 2 0.00% 1,054.25
333 175032 20东证Y1 2 0.00% 1,053.00
334 232380073 23农行二级资本债03A 2 0.00% 1,050.14
335 132026 G三峡EB2 9 0.00% 1,042.01
336 232380078 23交行二级资本债01A 2 0.00% 1,041.81
337 102281221 22黄山城投MTN001 1 0.00% 1,038.04
338 149683 21深投06 1 0.00% 1,036.25
339 102382883 23张家经开MTN003 2 0.00% 1,031.87
340 092200008 22农行二级资本债02A 1 0.00% 1,031.15
341 012383353 23复星高科SCP003 2 0.00% 1,031.09
342 102101742 21峨乐旅集MTN001 2 0.00% 1,030.59
343 185245 22中金Y1 2 0.00% 1,029.95
344 188748 21珠江01 2 0.00% 1,029.78
345 102382258 23溧阳城建MTN001 2 0.00% 1,029.33
346 190409 19农发09 2 0.00% 1,025.75
347 138743 22信投G7 1 0.00% 1,025.50
348 102101344 21松江国投MTN001 3 0.00% 1,024.77
349 152278 19皖投02 2 0.00% 1,023.70
350 148372 23国际P1 2 0.00% 1,022.24
351 102281814 22苏州高技MTN003 3 0.00% 1,021.40
352 115828 23海通15 2 0.00% 1,016.93
353 188926SH 21华泰15 4 0.00% 1,016.35
354 240408 23中证30 2 0.00% 1,016.08
355 012383879 23渝保税SCP002 3 0.00% 1,014.35
356 185593 22中证05 1 0.00% 1,013.65
357 132280013 22金融城建GN001(可持续挂钩) 3 0.00% 1,009.73
358 185286 22招证G1 1 0.00% 1,009.19
359 111011 冠盛转债 8 0.00% 999.75
360 112303174 23农业银行CD174 2 0.00% 992.25
361 110095 双良转债 2 0.00% 979.96
362 127078 优彩转债 7 0.00% 967.73
363 019733 24国债02 11 0.00% 934.88
364 127022 恒逸转债 4 0.00% 901.93
365 113675 新23转债 13 0.00% 892.96
366 US912810RB61 T 2 7/8 05/15/43 4 0.00% 858.09
367 US9128286Z85 T 1 3/4 06/30/24 4 0.00% 812.35
368 128141 旺能转债 7 0.00% 801.66
369 US9128282U35 T 1 7/8 08/31/24 4 0.00% 770.79
370 113037 紫银转债 8 0.00% 756.96
371 128087 孚日转债 9 0.00% 756.22
372 113654 永02转债 7 0.00% 731.93
373 113666 爱玛转债 8 0.00% 730.56
374 123213 天源转债 6 0.00% 728.74
375 113631 皖天转债 8 0.00% 697.44
376 128128 齐翔转2 4 0.00% 688.87
377 128129 青农转债 4 0.00% 666.82
378 127044 蒙娜转债 9 0.00% 643.47
379 110062 烽火转债 7 0.00% 626.24
380 110084 贵燃转债 7 0.00% 613.32
381 123203 明电转02 4 0.00% 602.77
382 123071 天能转债 9 0.00% 600.94
383 127088 赫达转债 3 0.00% 569.92
384 113625 江山转债 7 0.00% 541.91
385 118028 会通转债 11 0.00% 521.24
386 113627 太平转债 7 0.00% 521.22
387 042380408 23云能投CP009 2 0.00% 520.10
388 155635 19云投G2 2 0.00% 517.09
389 101901007 19津地铁MTN003 2 0.00% 516.48
390 113651 松霖转债 2 0.00% 512.93
391 149543 21广资02 2 0.00% 512.91
392 127072 博实转债 15 0.00% 511.54
393 123214 东宝转债 6 0.00% 503.98
394 127086 恒邦转债 11 0.00% 503.02
395 113066 平煤转债 4 0.00% 488.97
396 111017 蓝天转债 8 0.00% 484.45
397 123115 捷捷转债 5 0.00% 459.51
398 123114 三角转债 5 0.00% 453.80
399 123165 回天转债 3 0.00% 444.18
400 127038 国微转债 11 0.00% 440.60
401 113563 柳药转债 5 0.00% 386.18
402 118042 奥维转债 5 0.00% 384.14
403 113663 新化转债 7 0.00% 382.02
404 113044 大秦转债 8 0.00% 379.67
405 127076 中宠转2 7 0.00% 369.47
406 128137 洁美转债 7 0.00% 361.94
407 127084 柳工转2 5 0.00% 361.29
408 113637 华翔转债 9 0.00% 359.48
409 113670 金23转债 4 0.00% 337.35
410 123131 奥飞转债 7 0.00% 322.52
411 118030 睿创转债 5 0.00% 313.26
412 127016 鲁泰转债 8 0.00% 312.32
413 128138 侨银转债 4 0.00% 287.87
414 118012 微芯转债 7 0.00% 275.57
415 113619 世运转债 5 0.00% 262.78
416 113064 东材转债 3 0.00% 255.43
417 111012 福新转债 2 0.00% 240.15
418 113527 维格转债 6 0.00% 236.55
419 111007 永和转债 5 0.00% 235.76
420 113059 福莱转债 5 0.00% 234.54
421 113532 海环转债 2 0.00% 230.33
422 118038 金宏转债 3 0.00% 227.00
423 110077 洪城转债 2 0.00% 218.58
424 123194 百洋转债 2 0.00% 202.50
425 113545 金能转债 6 0.00% 197.38
426 113634 珀莱转债 4 0.00% 194.13
427 113058 友发转债 3 0.00% 192.16
428 123178 花园转债 3 0.00% 191.95
429 113606 荣泰转债 6 0.00% 189.72
430 123087 明电转债 5 0.00% 186.83
431 113043 财通转债 4 0.00% 184.16
432 118000 嘉元转债 4 0.00% 180.67
433 128132 交建转债 3 0.00% 180.09
434 132018 G三峡EB1 2 0.00% 164.54
435 123210 信服转债 3 0.00% 153.02
436 127063 贵轮转债 5 0.00% 152.77
437 123119 康泰转2 4 0.00% 150.07
438 113024 核建转债 4 0.00% 149.85
439 110067 华安转债 2 0.00% 147.93
440 113621 彤程转债 5 0.00% 146.17
441 127039 北港转债 3 0.00% 143.99
442 123174 精锻转债 4 0.00% 143.13
443 110091 合力转债 4 0.00% 142.57
444 113623 凤21转债 7 0.00% 134.80
445 113067 燃23转债 3 0.00% 133.10
446 127091 科数转债 5 0.00% 129.02
447 110081 闻泰转债 3 0.00% 123.61
448 127068 顺博转债 4 0.00% 123.61
449 128095 恩捷转债 2 0.00% 123.30
450 123176 精测转2 3 0.00% 120.22
451 123182 广联转债 7 0.00% 118.00
452 113584 家悦转债 2 0.00% 116.49
453 118014 高测转债 3 0.00% 113.90
454 110075 南航转债 2 0.00% 112.18
455 118027 宏图转债 2 0.00% 110.75
456 113661 福22转债 3 0.00% 105.34
457 127042 嘉美转债 6 0.00% 105.10
458 127027 能化转债 2 0.00% 105.01
459 123172 漱玉转债 2 0.00% 103.73
460 118024 冠宇转债 3 0.00% 102.27
461 127032 苏行转债 4 0.00% 100.41
462 123113 仙乐转债 4 0.00% 100.24
463 112318114 23华夏银行CD114 2 0.00% 99.89
464 112311083 23平安银行CD083 2 0.00% 99.58
465 112303135 23农业银行CD135 2 0.00% 99.50
466 123157 科蓝转债 3 0.00% 98.19
467 113068 金铜转债 3 0.00% 97.72
468 113051 节能转债 4 0.00% 97.70
469 123195 蓝晓转02 4 0.00% 97.37
470 118043 福立转债 5 0.00% 94.84
471 123142 申昊转债 4 0.00% 92.28
472 118020 芳源转债 2 0.00% 91.07
473 113650 博22转债 2 0.00% 90.10
474 113053 隆22转债 2 0.00% 89.15
475 128108 蓝帆转债 2 0.00% 88.19
476 118032 建龙转债 2 0.00% 88.12
477 113045 环旭转债 3 0.00% 87.07
478 127051 博杰转债 4 0.00% 86.97
479 123179 立高转债 2 0.00% 86.72
480 110092 三房转债 2 0.00% 85.70
481 128134 鸿路转债 4 0.00% 85.63
482 123122 富瀚转债 2 0.00% 82.11
483 018021 国开2303 2 0.00% 81.67
484 113602 景20转债 4 0.00% 81.31
485 118003 华兴转债 4 0.00% 78.78
486 128116 瑞达转债 2 0.00% 78.49
487 128130 景兴转债 2 0.00% 77.69
488 123103 震安转债 2 0.00% 77.68
489 127082 亚科转债 2 0.00% 77.45
490 123149 通裕转债 4 0.00% 75.83
491 128122 兴森转债 4 0.00% 75.37
492 123082 北陆转债 2 0.00% 74.54
493 127050 麒麟转债 4 0.00% 70.59
494 123197 光力转债 2 0.00% 70.20
495 123091 长海转债 2 0.00% 69.70
496 113662 豪能转债 4 0.00% 66.68
497 118022 锂科转债 2 0.00% 66.53
498 110060 天路转债 2 0.00% 65.53
499 110064 建工转债 2 0.00% 65.38
500 118025 奕瑞转债 4 0.00% 64.57
501 123063 大禹转债 2 0.00% 63.30
502 127074 麦米转2 2 0.00% 60.54
503 123039 开润转债 2 0.00% 59.13
504 019547 16国债19 2 0.00% 55.75
505 113615 金诚转债 2 0.00% 52.05
506 113616 韦尔转债 2 0.00% 50.05
507 113677 华懋转债 2 0.00% 49.88
508 123150 九强转债 2 0.00% 45.90
509 123170 南电转债 2 0.00% 45.54
510 128081 海亮转债 2 0.00% 44.46
511 123132 回盛转债 2 0.00% 43.24
512 127090 兴瑞转债 2 0.00% 43.06
513 127060 湘佳转债 2 0.00% 42.56
514 111005 富春转债 2 0.00% 41.99
515 113649 丰山转债 2 0.00% 41.66
516 123215 铭利转债 3 0.00% 41.08
517 127046 百润转债 4 0.00% 38.22
518 123154 火星转债 1 0.00% 37.23
519 123128 首华转债 2 0.00% 37.08
520 127061 美锦转债 2 0.00% 37.06
521 127069 小熊转债 2 0.00% 37.04
522 123146 中环转2 2 0.00% 36.09
523 118021 新致转债 2 0.00% 35.86
524 123224 宇邦转债 7 0.00% 35.85
525 113671 武进转债 2 0.00% 35.29
526 123133 佩蒂转债 2 0.00% 31.77
527 127025 冀东转债 2 0.00% 30.69
528 127083 山路转债 2 0.00% 29.90
529 113055 成银转债 4 0.00% 29.54
530 110086 精工转债 2 0.00% 28.12
531 127064 杭氧转债 2 0.00% 25.47
532 113632 鹤21转债 2 0.00% 23.00
533 123076 强力转债 2 0.00% 22.21
534 118037 上声转债 2 0.00% 21.47
535 123151 康医转债 2 0.00% 20.67
536 127024 盈峰转债 2 0.00% 19.38
537 123188 水羊转债 2 0.00% 14.80
538 113648 巨星转债 2 0.00% 14.70
539 113674 华设转债 2 0.00% 12.45
540 123152 润禾转债 2 0.00% 11.96
541 118041 星球转债 2 0.00% 11.32
542 118045 盟升转债 4 0.00% 11.06
543 123145 药石转债 2 0.00% 10.45
544 127043 川恒转债 1 0.00% 2.94
545 123186 志特转债 3 0.00% 0.13

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